Empresas em fase inicial e pequenas empresas podem não ter recursos para contratar um CFO em tempo integral; no entanto, elas não precisam ficar sem consultoria financeira estratégica. A Salient, uma startup de software, buscava um CFO virtual para ajudar a construir um modelo financeiro e uma projeção, de forma a entender melhor sua disponibilidade de caixa.
Eles precisavam identificar o impacto da contratação de membros adicionais para a equipe, da obtenção de financiamento por meio de subsídios, de empréstimos de risco e do fechamento de negócios com clientes. A Salient não só buscava um vCFO com uma ferramenta de modelagem sofisticada o suficiente para executar cenários comparativos, como também precisava de uma abordagem personalizada – e foi aí que a Execor entrou em cena.
Eles precisavam identificar o impacto da contratação de membros adicionais para a equipe, da obtenção de financiamento por meio de subsídios, de empréstimos de risco e do fechamento de negócios com clientes.
Desafio
A Salient terceirizou sua contabilidade, mas recebeu uma abordagem padronizada para orçamento e previsão. Isso resultou em uma planilha do Excel que era um labirinto de fórmulas e links, dificultando a atualização de premissas ou o uso do arquivo.
Como uma empresa em fase inicial, eles também tiveram dificuldade em chamar a atenção do seu diretor financeiro (CFO). A Salient sabia que o valor de um CFO virtual reside em compreender o negócio da empresa e em oferecer consultoria através de uma comunicação regular e contínua.
Embora um CFO virtual possa trabalhar em tempo parcial, ele ainda precisa estar disponível quando você precisar, ouvir seus desafios, entender seu setor e ter a capacidade de oferecer conselhos e orientações concretas. Como uma empresa em estágio inicial, a Salient buscava um parceiro confiável que pudesse atender às suas necessidades específicas e construir seu futuro financeiro.
Solução
Os especialistas da Execor trabalharam em estreita colaboração com a Salient para personalizar suas demonstrações financeiras e plano de contas. Nossa equipe também trabalhou com a diretoria executiva para entender as necessidades específicas de relatórios e métricas de desempenho da Salient, a fim de preparar uma previsão detalhada e modelar quatro cenários de fluxo de caixa ao longo de 24 meses. Após participar de reuniões do conselho para coletar feedback sobre a previsão, nossa equipe realiza atualizações e revisa minuciosamente o pipeline de vendas e sua utilização na previsão financeira.
O serviço de CFO virtual da Execor também auxiliou a Salient na revisão de minutas de contratos de dívida de risco, fornecendo insights e recomendações sobre áreas potencialmente negociáveis. Oferecemos orientação na preparação e revisão do formulário 409A, implementamos uma nova ferramenta de gestão de cartões de crédito e gastos e personalizamos nossos serviços de CFO virtual para ajudar a Salient a otimizar sua área administrativa.
“"A parceria com a equipe da Execor foi exatamente o que estávamos procurando. Eles são muito mais do que contadores; eles oferecem orientação e estão disponíveis para discutir decisões que impactam nossos negócios."”
Resultados
- As soluções da Execor ajudaram a equipe executiva a compreender os impactos financeiros de suas decisões operacionais e de vendas.
- A Salient obteve uma visão holística de seus fluxos de caixa e do cronograma de sua rodada de financiamento Série A.
- Nossa competente equipe terceirizada de contabilidade e finanças proporcionou confiança e estabilidade à equipe executiva de uma empresa em crescimento.
Aguardamos com expectativa para ver como essas atualizações modernizarão os processos e fortalecerão a reputação do setor!